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新华优选消费混合(519150)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前32%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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新华优选消费混合(519150)-基金频道-金融界

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报告期内基金投资策略和运作分析

2021年四季度，随着房地产融资纠偏和能源保供稳价，类滞胀风险解除，经济步入衰退阶段，阶段性稳增长成为各界的共识。在此预期下，地产以及地产产业链在四季度迎来估值修复，科技、新能源以及消费板块区间震荡。本基金在报告期内，未对仓位进行调整，仍保持较高仓位。配置方面，聚焦于优质消费行业龙头和细分赛道龙头公司。细分行业中，以估值相对合理以及基本面持续改善的大消费行业为主，如白酒、大众食品、家电、轻工制造等。

回顾2021年，在原材料、能源、运费等价格持续高企传导带来的终端价格提...

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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蔡春红:国际金融硕士,9年证券从业经验。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理。

2021-09-03至今 新华优选消费混合

新华优选消费混合(519150)基金_最新净值_手续费率_走势图 - 华西证券

2022-03-08

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本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60-95%，其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%，债券投资占基金资产的比例范围为0-40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0-20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，如法律法规或中国证监会变更对权证、资产支持证券等投资的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定；如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略，即在定期对各类资产的历史及预期风险收益进行评估的基础上，在约定的投资比例范围内确定下一阶段各类资产的基本配置比例，并根据最新的经济、市场发展情况动态调整各类资产的配置比例，以从变化的市场环境下最大程度地获利。 本基金所指的消费主要是居民消费，即常住居民在一定时期内对货物和服务的全部最终消费支出，包括食品、衣着、居住、家庭设备、用品及服务、医疗保健、交通及通信、文教娱乐用品及服务、金融服务、保险服务和其它商品及服务。本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个股的精选。 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。权证投资将依托于价值分析，在采用数量化模型确定其合理定价的基础上，利用市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下获得稳健收益。

新华优选消费混合

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新华行业周期轮换混合

519095

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519093

新华趋势领航混合

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新华优选消费（新华优选消费混合）-慧云研

 

1、　　新华优选消费混合（519150）权益登记日2016年12月19日，红利发放日2016年12月21日，每份红利0.576元。

2、　　新华优选消费混合（519150）权益登记日2014年6月11日，红利发放日2014年6月13日，每份红利0.36元。

3、　　基本信息：新华优选消费混合基金代码519150，基金全称新华优选消费混合型证券投资基金，基金简称新华优选消费混合，成立日期2012年6月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.371亿份，上市流通份额0.371亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘晓晨，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共25家)。

4、　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

 

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新华优选消费_新华优选消费基金怎么样 | 小鱼网

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2022-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的网下配售限售股数量为490,835股，限售期为6个月。

● 本次网下配售限售股上市流通日期为2022年1月26日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2102号），同意安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票13,720,000股，并于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为54,865,491股。其中有限售条件流通股43,694,326股，无限售条件流通股11,171,165股。具体情况详见公司于2021年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及543名股东，股票限售期为自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为490,835股，占公司总股本0.8946%，该部分限售股将于2022年1月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

1、容知日新本次首次公开发行股票网下配售限售股解禁并上市流通事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章等的要求；

2、容知日新本次首次公开发行股票网下配售限售股解禁的数量、上市流通时间等符合相关法律、行政法规、部门规章等的要求；

3、截至本核查意见出具之日，容知日新本次申请解除网下配售股份限售的相关股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

4、截至本核查意见出具之日，容知日新与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为490,835股，本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售

，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2022年1月26日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号股东名称持有限售股数量（股）持有限售股占公司总股本比例（%）本次上市流通数量（股）剩余限售股数量（股）1中国烟草总公司四川省公司企业年金计划9070.001790702东航航空集团企业年金计划9070.001790703中意人寿保险有限公司-资本金9070.001790704国寿集团委托建信基金固定收益型组合9070.001790705国网新疆电力公司企业年金计划9070.001790706中国工商银行股份有限公司企业年金计划9070.001790707申万宏源证券有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司9070.001790708内蒙古东部电力有限公司企业年金计划9070.001790709中国大地财产保险股份有限公司9070.0017907010新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红9070.0017907011平安人寿-分红-个险分红9070.0017907012中国人寿保险股份有限公司万能险产品9070.0017907013重庆中烟工业有限责任公司企业年金计划9070.0017907014太平养老金溢鑫混合型养老金产品9070.0017907015淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金基金9070.0017907016平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划9070.0017907017受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红9070.0017907018华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司9070.0017907019华夏基金华兴1号股票型养老金产品9070.0017907020华夏基金管理有限公司企业年金计划9070.0017907021平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红9070.0017907022安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合9070.0017907023国寿永丰企业年金 *** 计划安享稳盈组合9070.0017907024招商银行股份有限公司企业年金计划9070.0017907025招商康欣股票型养老金产品9070.0017907026鞍钢集团有限公司企业年金计划9070.0017907027工银如意养老1号企业年金 *** 计划9070.0017907028民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品9070.0017907029北京能源集团有限责任公司企业年金计划9070.0017907030恒安标准人寿保险有限公司—分红3119070.0017907031国联人寿保险股份有限公司-自有资金9070.00179070323M中国有限公司企业年金计划9070.0017907033阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品9070.0017907034中国石油天然气集团公司企业年金计划089070.0017907035酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划9070.0017907036华安财产保险股份有限公司-自有资金9070.0017907037长城人寿保险股份有限公司-自有资金9070.0017907038中国南方电网公司企业年金计划9070.0017907039中国南方电网公司企业年金计划9070.0017907040国寿养老配置8号混合型养老金产品9070.0017907041平安养老-安徽省电力公司企业年金计划9070.0017907042北京控股集团有限公司企业年金计划9070.0017907043国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划9070.0017907044中国海洋石油集团有限公司企业年金计划9070.0017907045中国海洋石油集团有限公司企业年金计划9070.0017907046胜利油田相关企业企业年金计划9070.0017907047四川中烟有限责任公司企业年金计划9070.0017907048山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划9070.0017907049山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划9070.0017907050中粮集团有限公司企业年金计划9070.0017907051中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划9070.0017907052幸福人寿保险股份有限公司-分红9070.0017907053人保投资控股有限公司-委托证券投资户9070.0017907054中金丰和股票型养老金产品9070.0017907055中国人寿保险（集团）公司企业年金计划9070.0017907056横琴人寿保险有限公司—分红委托19070.0017907057中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划9070.0017907058建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合9070.0017907059长江金色林荫（ *** 型）企业年金计划稳健回报-建行9070.0017907060中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划9070.0017907061平安养老-南昌铁路局企业年金计划9070.0017907062国网辽宁省电力有限公司企业年金计划9070.0017907063上海铁路局企业年金计划9070.0017907064中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划9070.0017907065华润（集团）有限公司企业年金计划9070.0017907066陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划9070.0017907067中国中信集团公司企业年金计划9070.0017907068平安养老-北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划9070.0017907069山东省农村信用社联合社企业年金计划9070.0017907070中国石油化工集团公司企业年金计划9070.0017907071山东省（陆号）职业年金计划富国基金组合9070.0017907072山东省（陆号）职业年金计划9070.0017907073山东省（壹号）职业年金计划9070.0017907074山东省（肆号）职业年金计划9070.0017907075中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划9070.0017907076富国富享股票型养老金产品9070.0017907077中国华能集团公司企业年金计划9070.0017907078中英人寿保险有限公司-资本补充债9070.0017907079中国建筑股份有限公司企业年金计划9070.0017907080中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划富国组合9070.0017907081永安财产保险股份有限公司9070.0017907082受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行9070.0017907083中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划9070.0017907084中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划9070.0017907085湖北省（捌号）职业年金计划9070.0017907086湖北省（伍号）职业年金计划-浦发银行9070.0017907087中国冶金科工集团有限公司企业年金计划9070.0017907088北京市（伍号）职业年金计划9070.0017907089中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划9070.0017907090新疆 *** 尔自治区肆号职业年金计划易方达组合9070.0017907091平安养老-湖北省（贰号）职业年金计划9070.0017907092新疆 *** 尔自治区叁号职业年金计划9070.0017907093新疆 *** 尔自治区叁号职业年金计划长江养老组合9070.0017907094平安养老-陕西省（壹号）职业年金计划9070.0017907095东风汽车公司企业年金9070.0017907096陕西省（肆号）职业年金计划9070.0017907097陕西省（贰号）职业年金计划易方达组合9070.0017907098湖南省（肆号）职业年金计划9070.0017907099湖南省（叁号）职业年金计划9070.00179070100长江金色扬帆1号股票型养老金产品9070.00179070101安徽省叁号职业年金计划9070.00179070102中国化学工程集团公司企业年金计划9070.00179070103安徽省叁号职业年金计划9070.00179070104安徽省壹号职业年金计划9070.00179070105华夏基金华兴8号股票型养老金产品9070.00179070106上海市贰号职业年金计划9070.00179070107上海市陆号职业年金计划建信组合9070.00179070108江西省拾壹号职业年金计划9070.00179070109湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划9070.00179070110上海市陆号职业年金计划9070.00179070111中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划9070.00179070112平安养老-上海市壹拾壹号职业年金计划9070.00179070113上海市捌号职业年金计划9070.00179070114中国电力建设集团有限公司企业年金计划9070.00179070115工银瑞信瑞益混合型养老金产品9070.00179070116陕西省（拾壹号）职业年金计划9070.00179070117江苏省柒号职业年金计划9070.00179070118江苏省叁号职业年金计划9070.00179070119江苏省肆号职业年金计划9070.00179070120辽宁省柒号职业年金计划9070.00179070121易方达颐康绝对收益混合型养老金产品9070.00179070122江苏省伍号职业年金计划长江组合9070.00179070123平安养老-江苏省贰号职业年金计划9070.00179070124辽宁省叁号职业年金计划易方达组合9070.00179070125辽宁省捌号职业年金计划9070.00179070126辽宁省贰号职业年金计划南方组合9070.00179070127辽宁省贰号职业年金计划9070.00179070

128辽宁省壹号职业年金计划9070.00179070129辽宁省贰号职业年金计划新华组合9070.00179070130国网福建省电力有限公司企业年金计划9070.00179070131天津市陆号职业年金计划9070.00179070132天津市肆号职业年金计划易方达组合9070.00179070133天津市捌号职业年金计划9070.00179070134天津市捌号职业年金计划9070.00179070135广西壮族自治区陆号职业年金计划9070.00179070136河南省壹号职业年金计划9070.00179070137河南省柒号职业年金计划9070.00179070138河南省叁号职业年金计划9070.00179070139河南省玖号职业年金计划9070.00179070140新疆生产建设兵团叁号职业年金计划南方组合9070.00179070141河南省叁号职业年金计划9070.00179070142太平智信企业年金 *** 计划蓝筹增长组合9070.00179070143湖北省农村信用社联合社企业年金计划9070.00179070144甘肃省捌号职业年金计划9070.00179070145河南省电力公司企业年金计划9070.00179070146宁夏电力公司企业年金计划9070.00179070147基本养老保险基金一六零五一9070.00179070148重庆市叁号职业年金计划9070.00179070149光大永明人寿保险有限公司-分红险9070.00179070150福建省陆号职业年金计划长江组合9070.00179070151吉林省叁号职业年金计划9070.00179070152吉林省叁号职业年金计划9070.00179070153吉林省捌号职业年金计划招商组合9070.00179070154吉林省拾号职业年金计划9070.00179070155内蒙古自治区玖号职业年金计划9070.00179070156内蒙古自治区叁号职业年金计划9070.00179070157内蒙古自治区捌号职业年金计划9070.00179070158中国农业银行股份有限公司企业年金计划9070.00179070159平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划9070.00179070160河北省壹号职业年金计划9070.00179070161河北省拾号职业年金计划易方达组合9070.00179070162河北省柒号职业年金计划9070.00179070163河北省伍号职业年金计划9070.00179070164河北省贰号职业年金计划9070.00179070165河北省捌号职业年金计划9070.00179070166内蒙古自治区壹号职业年金计划9070.00179070167河北省肆号职业年金计划9070.00179070168国华人寿保险股份有限公司—分红二号9070.00179070169中国华电集团有限公司企业年金计划长江组合9070.00179070170四川省陆号职业年金计划-招商银行9070.00179070171平安养老-河北省拾壹号职业年金计划9070.00179070172四川省柒号职业年金计划9070.00179070173四川省肆号职业年金计划长江组合9070.00179070174四川省玖号职业年金计划9070.00179070175内蒙古自治区陆号职业年金计划华泰组合9070.00179070176四川省叁号职业年金计划9070.00179070177四川省壹拾壹号职业年金计划新华组合9070.00179070178四川省贰号职业年金计划9070.00179070179河北省捌号职业年金计划建信组合9070.00179070180财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品9070.00179070181四川省贰号职业年金计划建信组合9070.00179070182贵州省捌号职业年金计划华泰组合9070.00179070183贵州省柒号职业年金计划9070.00179070184吉林银行股份有限公司企业年金计划9070.00179070185财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品49070.00179070186海通证券股份有限公司企业年金计划9070.00179070187四川省电力公司企业年金计划9070.00179070188浙江省交通投资集团有限公司及子分公司企业年金计划9070.00179070189太平金中盈个人养老保障管理产品（B款）04号开放式投资组合9070.00179070190工银安盛人寿保险有限公司-传统29070.00179070191建信人寿保险股份有限公司-分红产品9070.00179070192中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司9070.00179070193银华永利混合型养老金产品9070.00179070194平安养老-云南省伍号职业年金计划9070.00179070195云南省玖号职业年金计划易方达组合9070.00179070196景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产9070.00179070197中国能源建设集团有限公司企业年金计划9070.00179070198中国能源建设集团有限公司企业年金计划9070.00179070199中央国家机关及所属事业单位（肆号）职业年金计划华泰组合9070.00179070200平安养老-平安优汇股票型养老金产品9070.00179070201中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红股票红利组合9070.00179070202海南省壹号职业年金计划9070.00179070203广东省陆号职业年金计划9070.00179070204广东省肆号职业年金计划9070.00179070205广东省叁号职业年金计划9070.00179070206平安养老-广东省拾壹号职业年金计划9070.00179070207广东省陆号职业年金计划9070.00179070208广东省壹号职业年金计划9070.00179070209广东省贰号职业年金计划9070.00179070210广东省肆号职业年金计划9070.00179070211广东省叁号职业年金计划易方达组合9070.00179070212广东省叁号职业年金计划9070.00179070213山东省（拾号）职业年金计划招商组合9070.00179070214广东省壹号职业年金计划中金组合9070.00179070215富国稳健收益2号混合型养老金产品9070.00179070216上海市柒号职业年金计划华泰组合9070.00179070217浙江省叁号职业年金计划易方达组合9070.00179070218浙江省肆号职业年金计划9070.00179070219浙江省肆号职业年金计划9070.00179070220浙江省柒号职业年金计划9070.00179070221浙江省壹号职业年金计划9070.00179070222浙江省陆号职业年金计划9070.00179070223浙江省壹拾壹号职业年金计划9070.00179070224浙江省玖号职业年金计划招商组合9070.00179070225工银如意养老1号企业年金 *** 计划华泰组合9070.00179070226浙江省玖号职业年金计划中金组合9070.00179070227浙江省玖号职业年金计划9070.00179070228浙江省拾号职业年金计划9070.00179070229浙江省贰号职业年金计划华泰组合9070.00179070230建信养老金养颐嘉耀股票型养老金产品9070.00179070231中国航空集团有限公司企业年金计划9070.00179070232富国富和股票型养老金产品9070.00179070233平安养老-平安life-style平衡混合型养老金产品9070.00179070234青海省电力公司长江养老组合9070.00179070235工银瑞信添安股票专项型养老金产品9070.00179070236中国石油化工集团公司企业年金计划9070.00179070237上海人寿保险股份有限公司—传统产品19070.00179070238泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070239金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070240交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070241博时上证50交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070242安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070243申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金9070.00179070244易方达新享灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070245鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070246富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070247长信利盈灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070248摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金9070.00179070249长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070250信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070251汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070252平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070253景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070254易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070255南方量化成长股票型证券投资基金9070.00179070256天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金9070.00179070257中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金9070.00179070258华夏兴华混合型证券投资基金9070.00179070259信达澳银新能源产业股票型证券投资基金9070.00179070260工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070261中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金9070.00179070262工银瑞信新增利混合型证券投资基金9070.00179070263富国低碳新经济混合型证券投资基金9070.00179070264融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070265兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金9070.00179070266华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070267富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金9070.00179070268工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金9070.00179070269国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070270汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070271财通多策略升级混合型证券投资基金9070.00179070

272招商安元保本混合型证券投资基金9070.00179070273嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070274鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070275华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金9070.00179070276前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070277国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070278华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070279光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070280银河君信灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070281创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金9070.00179070282东方红价值精选混合型证券投资基金9070.00179070283万家沪深300指数增强型证券投资基金9070.00179070284大成景禄灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070285泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070286嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070287汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金9070.00179070288易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070289交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070290华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070291中银润利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070292中银广利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070293安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金9070.00179070294国联安锐意成长混合型证券投资基金9070.00179070295华商元亨灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070296南方现代教育股票型证券投资基金9070.00179070297汇安沪深300指数增强型证券投资基金9070.00179070298景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金9070.00179070299基本养老保险基金九零二组合9070.00179070300鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金8880.00168880301基本养老保险基金三零三组合9070.00179070302农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070303新华红利回报混合型证券投资基金9070.00179070304博时量化平衡混合型证券投资基金9070.00179070305国泰大农业股票型证券投资基金9070.00179070306华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070307易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070308中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金9070.00179070309鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）9070.00179070310国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070311招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070312长信中证500指数增强型证券投资基金9070.00179070313银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金9070.00179070314南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070315大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)9070.00179070316易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070317浙商全景消费混合型证券投资基金9070.00179070318景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070319嘉实医药健康股票型证券投资基金9070.00179070320上投摩根安隆回报混合型证券投资基金9070.00179070321平安沪深300指数量化增强证券投资基金9070.00179070322兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）9070.00179070323富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070324工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070325万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070326鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070327西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）6890.00136890328汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金9070.00179070329创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金9070.00179070330博时量化价值股票型证券投资基金4890.00094890331国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金9070.00179070332中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金9070.00179070333浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070334中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金9070.00179070335中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070336银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070337汇添富消费升级混合型证券投资基金9070.00179070338富国产业驱动混合型证券投资基金9070.00179070339银河和美生活主题混合型证券投资基金9070.00179070340国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070341中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070342嘉实消费精选股票型证券投资基金9070.00179070343华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070344西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金9070.00179070345博道远航混合型证券投资基金9070.00179070346平安高端制造混合型证券投资基金9070.00179070347华安智能生活混合型证券投资基金9070.00179070348鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070349汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金9070.00179070350国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金9070.00179070351东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金5980.00115980352南方智锐混合型证券投资基金9070.00179070353信达澳银核心科技混合型证券投资基金9070.00179070354民生加银持续成长混合型证券投资基金9070.00179070355华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070356鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070357华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金9070.00179070358天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金9070.00179070359方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070360华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070361国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金9070.00179070362大成基金管理有限公司-社保基金17011组合9070.00179070363博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合9070.00179070364社保基金17021组合9070.00179070365嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070366建信高股息主题股票型证券投资基金9070.00179070367交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金9070.00179070368海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070369申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金9070.00179070370永赢科技驱动混合型证券投资基金9070.00179070371博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070372南方沪深300指数增强型证券投资基金9070.00179070373华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070374银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070375富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）9070.00179070376海富通科技创新混合型证券投资基金9070.00179070377诺安新兴产业混合型证券投资基金9070.00179070378九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070379鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070380兴业聚华混合型证券投资基金9070.00179070381华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金9070.00179070382嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金9070.00179070383中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金9070.00179070384安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）9070.00179070385工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金9070.00179070386万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070387圆信永丰优选价值混合型证券投资基金9070.00179070388景顺长城成长领航混合型证券投资基金9070.00179070389国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金9070.00179070390中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金9070.00179070391招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金9070.00179070392鹏华匠心精选混合型证券投资基金9070.00179070393泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070394景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070395鹏华安惠混合型证券投资基金9070.00179070396富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070397国泰致远优势混合型证券投资基金9070.00179070398长信稳健精选混合型证券投资基金9070.00179070399汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070400易方达创新成长混合型证券投资基金9070.00179070401鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金9070.00179070402中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3（QFII）5560.00105560403中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金9070.00179070404太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金9070.00179070405南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金9070.00179070406中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070407长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070

408天弘安康颐和混合型证券投资基金9070.00179070409东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金9070.00179070410东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金9070.00179070411泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070412汇安中证500指数增强型证券投资基金9070.00179070413中信建投医药健康混合型证券投资基金9070.00179070414东吴兴享成长混合型证券投资基金9070.00179070415博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070416华商量化优质精选混合型证券投资基金9070.00179070417国联安核心资产策略混合型证券投资基金9070.00179070418大成成长进取混合型证券投资基金9070.00179070419易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070420融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070421中欧均衡成长混合型证券投资基金9070.00179070422兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）9070.00179070423财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金9070.00179070424国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070425天弘创新成长混合型发起式证券投资基金9070.00179070426华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070427汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070428招商品质升级混合型证券投资基金9070.00179070429工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金9070.00179070430前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070431博道嘉丰混合型证券投资基金9070.00179070432南方宝恒混合型证券投资基金9070.00179070433易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070434交银施罗德启道混合型证券投资基金9070.00179070435华宝新兴消费混合型证券投资基金9070.00179070436鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070437光大保德信锦弘混合型证券投资基金9070.00179070438富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金9070.00179070439国泰成长价值混合型证券投资基金9070.00179070440博时创新精选混合型证券投资基金9070.00179070441南方医药创新股票型证券投资基金9070.00179070442鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070443中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3（R）5560.00105560444嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金9070.00179070445华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金9070.00179070446富安达医药创新混合型证券投资基金9070.00179070447汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070448鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070449华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070450易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070451金鹰民富收益混合型证券投资基金9070.00179070452华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070453安信招信一年持有期混合型证券投资基金9070.00179070454长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金9070.00179070455博时乐享混合型证券投资基金9070.00179070456长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金9070.00179070457长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金9070.00179070458易方达科讯混合型证券投资基金9070.00179070459宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070460嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070461

沪港深平衡混合型证券投资基金9070.00179070462银河研究精选混合型证券投资基金9070.00179070463泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金9070.00179070464宝康消费品证券投资基金9070.00179070465德盛稳健证券投资基金9070.00179070466摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金9070.00179070467博时精选混合型证券投资基金9070.00179070468华安宝利配置证券投资基金9070.00179070469南方积极配置基金9070.00179070470全国社保基金一一二组合9070.00179070471景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）9070.00179070472融通巨潮100指数证券投资基金9070.00179070473全国社保基金六零一组合9070.00179070474建信恒久价值混合型证券投资基金9070.00179070475长城消费增值混合型证券投资基金9070.00179070476海富通强化回报混合型证券投资基金9070.00179070477兴全全球视野股票型证券投资基金9070.00179070478汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金9070.00179070479融通动力先锋混合型证券投资基金9070.00179070480万家和谐增长混合型证券投资基金9070.00179070481鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）9070.00179070482中海能源策略混合型证券投资基金9070.00179070483华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金9070.00179070484浦银安盛价值成长混合型证券投资基金9070.00179070485嘉实研究精选混合型证券投资基金9070.00179070486东方策略成长混合型开放式证券投资基金9070.00179070487招商大盘蓝筹混合型证券投资基金9070.00179070488工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金9070.00179070489诺安成长股票型证券投资基金9070.00179070490民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070491申万菱信消费增长混合型证券投资基金9070.00179070492金鹰行业优势混合型证券投资基金9070.00179070493上投摩根行业轮动股票型证券投资基金9070.00179070494信诚中小盘混合型证券投资基金9070.00179070495宝盈中证100指数增强型证券投资基金9070.00179070496中邮核心主题混合型证券投资基金9070.00179070497华商产业升级混合型证券投资基金9070.00179070498交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金9070.00179070499

新动力混合型证券投资基金9070.00179070500中欧新动力股票型证券投资基金9070.00179070501易方达医疗保健行业混合型证券投资基金9070.00179070502汇添富社会责任混合型证券投资基金9070.00179070503国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)9070.00179070504富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)9070.00179070505海富通国策导向混合型证券投资基金9070.00179070506全国社保基金四一一组合9070.00179070507新华优选消费混合型证券投资基金9070.00179070508中银主题策略混合型证券投资基金9070.00179070509银河主题策略混合型证券投资基金9070.00179070510南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070511建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）9070.00179070512农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金9070.00179070513东方红启航三年持有期混合型证券投资基金9070.00179070514华夏永福混合型证券投资基金9070.00179070515国泰量化策略收益混合型证券投资基金9070.00179070516工银瑞信信息产业混合型证券投资基金9070.00179070517光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金9070.00179070518华宝创新优选混合型证券投资基金9070.00179070519华商新量化灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070520前海开源沪深300指数型证券投资基金9070.00179070521易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金9070.00179070522宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070523招商行业精选股票型证券投资基金9070.00179070524中银新经济灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070525圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070526海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金9070.00179070527民生加银优选股票型证券投资基金9070.00179070528富国中证国有企业改革指数型证券投资基金9070.00179070529华安物联网主题股票型证券投资基金9070.00179070530嘉实新消费股票型证券投资基金9070.00179070531工银瑞信新金融股票型证券投资基金9070.00179070532前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070533诺安研究精选股票型证券投资基金9070.00179070534南方利淘灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070535招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）9070.00179070536东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070537博时中证全指证券公司指数证券投资基金9070.00179070538国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)9070.00179070539银华泰利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070540德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070541华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070542天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金9070.00179070543兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金9070.00179070合计490,8350.8946490,8350

注：百分比总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表

六、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2022年1月19日

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